События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: установление категории (типа) активов, Хеджирующего инструмента и Базовых активов, Дат оценки и Дат выплаты, порядка определения размера дополнительного дохода и формулы дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии 001P-13.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – владельцев Биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию.
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 348 от 26.03.2024). Содержание решения, принятого Эмитентом:
6. Установить следующие категорию (тип) активов, Базовый актив и Хеджирующий инструмент, Даты оценки и Даты выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям:
Категория (тип) активов: индексы.
Базовый актив:
- Наименование: Индекс МосБиржи IMOEX, ISIN RU000A0JP7K5 (далее – Индекс)
- Биржа: ПАО Московская Биржа
- Методика расчёта Индекса раскрыта на странице в сети Интернет по адресу:
https://fs.moex.com/files/3344
- Способ определения Значения Базового актива: Значение Индекса «Закрытие», рассчитанное по Методике расчёта Индекса и раскрытое (опубликованное) на странице в сети Интернет по адресу: https://www.moex.com - Значение Базового актива измеряется в российских рублях и округляется до четырех разрядов по правилам математического округления.
Хеджирующий инструмент: хеджирование предусмотрено.
Даты оценки (i):
Дата оценки (1): 21.03.2025.
Дата оценки (2): 23.03.2026.
Если Дата оценки приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, Датой оценки признается первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Даты выплаты (i):
Дата выплаты (1): 28.03.2025
Дата выплаты (2): 28.03.2026.
Даты выплаты дополнительного дохода и купонного дохода по облигациям совпадают. Если Дата выплаты дополнительного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
7. Установить следующий порядок определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям и формулу расчета размера дополнительного дохода (расчет суммы выплат) на одну Биржевую облигацию:
Для Даты оценки (1), дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 0,1% ? max((S(i) / S(0) - 100%); 0)
Для Даты оценки (2), дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 100% ? max((S(i) / S(0) - 100%); 0)
где:
ДД%(i) – размер дополнительного дохода на Дату оценки (i), в процентах;
max – наибольшее из указанных в скобках значений;
S(0) – значение Базового актива на 14.03.2024;
S(i) – значение Базового актива на Дату оценки (i).
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom * ДД%, где
ДД (руб.) - дополнительный доход, рассчитанный на одну Биржевую облигацию в денежном выражении;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
ДД% - дополнительный доход в процентах годовых.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-13, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 15.02.2023 (далее – Программа биржевых облигаций), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-13-01326-B-001P от 25.03.2024 (далее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1083F5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - на дату раскрытия не присвоен.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 26.03.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 26.03.2024г.